Introduction

Le montage d’opérations « triangulaires » est toujours une opération délicate qui nécessite la mise en place de montages financiers spécifiques, sophistiqués, souvent mal maîtrisés par les exportateurs..
La maîtrise du « crédit transférable » et du « back-to-back » est tout à fait indispensable pour le montage de telles opérations.

L’ingénierie financière du trading

OBJECTIF

Cette formation sur le crédit transférable permettra aux participants de:

  • Se familiariser avec la problématique bancaire posée par les opérations de négoce international
  • Monter pratiquement des opérations de transfert et de  “ back-to-back ”
  • Résoudre des problèmes techniques inhérents à ces procédures bancaires
  • Développer une aptitude à préserver la confidentialité dans ce type d’opérations

PUBLIC

Cadres commerciaux export, cadres financiers, collaborateurs des services import et export, cadres de banque souhaitant s’initier ou accroître leurs compétences dans la mise en place d’opérations de négoce international et la gestion opérationnelle des procédures utilisant le crédit transférable et le back-to-back. 

APPROCHE PEDAGOGIQUE

Apports techniques, exposés/discussions, exercices, études de cas. Le but est de faire réagir les participants sur des cas concrets leur permettant d’être opérationnels dès leur retour en entreprise.

PRÉREQUIS 

Maîtrise des fondamentaux du crédit documentaire.

PROFIL DE L’INTERVENANT

credit transferable , ingénierie financière - formation - FORMATEXAprès avoir exercé en tant que responsable export et trader dans des sociétés de négoce international, il intervient depuis plus de 20 ans comme formateur et consultant d’entreprise. C’est un spécialiste des aspects techniques de l’export et en particulier des techniques de paiement à l’international

PROGRAMME 

LE NÉGOCE INTERNATIONAL

  • Les spécificités du négoce international
  • Les différents rôles du négociant
  • L’utilisation du B/L dans les opérations triangulaires (différentes formes de B/L, circuit du B/L, B/L « clean » ou « clausé »…)
  • La négociation des différents contrats (achat/revente, transport) 

LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE : RAPPELS

  • Mécanismes du crédit documentaire
  • Les différentes formes de réalisation
  • Identification des éléments clé du crédit documentaire
  • Les risques et dysfonctionnements de la procédure 

CRÉDIT TRANSFÉRABLE : CRÉDIT DOCUMENTAIRE

  • Analyse détaillée de l’article 38 des RUU 600
  • Analyse des risques de la procédure de transfert
  • Les problèmes techniques du transfert et leur résolution pratique
  • Le traitement de l’assurance
  • Le traitement de la confidentialité sur la valeur de la marchandise et sur l’identité du fournisseur et de l’acheteur final
  • La réalisation pratique du transfert par le négociant (étude d’un exemple)
  • La clause de remboursement
  • Les transferts conditionnels
  • Analyse de certains transferts particuliers
  • Le blocage ou « réservation »
  • Les précautions à prendre par le négociant dans le cadre du contrat signé en amont de la procédure bancaire 

LE BACK-TO-BACK

  • Les différents types de back-to-back
  • Les risques encourus
  • Les précautions à prendre
  • Incoterms et back-to-back 

ETUDES DE CAS

Montage d’une opération de trading par la mise en place d’un crédit transférable



D’autres formations complémentaires

ARTICLE

Un bref extrait d’un article de notre intervenant :

Le négociant achète la marchandise chez le vendeur (fabricant) et la revend en l’état à l’acheteur final.[…] D’une manière pratique, comment le négociant va-t-il procéder pour négocier les deux contrats ? En fait, il va « adosser » son contrat de revente sur son contrat d’achat. Autrement dit il va répercuter les conditions du contrat d’achat négociées avec son fournisseur sur le contrat de vente. C’est ce que l’on appelle la technique du « back-to-back ».  Bien entendu, le négociant va faire en sorte de s’octroyer des avantages différentiels à chaque fois que cela est possible (sur le prix, sur les délais de livraison, sur le délai de paiement…). Par ailleurs, comme nous l’avons déjà indiqué, en fonction des Incoterms qui ont été négociés, le négociant va également souvent conclure un contrat de transport ou d’affrètement pour amener la marchandise au lieu de destination convenu. Le reste de l’article ici

Qui sommes nous ?

Formatex, association de Business France, Coface et ESCE, est depuis 1992 un spécialiste reconnu de la formation aux techniques et à l'environnement du commerce international. A ce jour, Formatex est intervenu pour plus de 35000 opérateurs et acteurs, publics ou privés, du commerce international en France et dans le monde.

Son catalogue de formations illustre, à l'image de l'exigence de ses clients :
- Une spécialisation unique et maitrisée : l'international
- Une réponse adaptée pour les formations interentreprises les plus demandées
- Une large palette de compétences et d'expertises liées à toutes les phases d'un développement à l'international pour ceux qui identifient un besoin spécifique nécessitant une réponse innovante et de qualité sous la forme d'un parcours spécialisé ou d'une formation sur-mesure pour un ou plusieurs collaborateurs.

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  2. 26 juin 2019 de 9:00 à 17:30
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