Objectifs
Se familiariser avec les outils traditionnels du trade finance ( crédit documentaire, lettre de crédit « L/C » stanbdy, asurance – crédit ). Se familiariser avec le « receivable finance ». Connaître le financement de projet. Se familiariser avec les techniques et financements utilisés le commodities trade finance. Connaître les financements impliquant les ECAs.
- 1390 euros HT
- 13-14 mai 2024
- 26-27 septembre 2024
- 2 jours - 14h
Public
Responsables financiers, administrateurs des ventes export, assistants export, cadres bancaires à l’international, commerciaux ou techniciens bancaires, assureurs ou courtiers d’assurance proposant des sécurisations d’opérations liées au financement du commerce extérieur.
Approche pédagogique
→ Démarche fondée sur une contribution active des participants.
→ L’intervention est ponctuée d’exemples de cas concrets permettant échanges d’expériences entre les participants et l’animateur spécialiste.
Prérequis
Connaître les fondamentaux de l’international.
Évaluation et validation
→ Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de session
→ Remise d’une attestation de fin de formation
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Formateur
Après avoir exercé en tant que responsable export et trader dans les sociétés de négoce international, il intervient depuis plus de 20 ans come formateur et consultant d'entreprise. C'est un spécialiste des aspects techniques de l'export, en particulier des techniques de paiement à l'international, de la gestion des risques financiers internationaux.
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entreprise
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Stéphanie Roussin
Le programme
I- Analyse des différents risques à l’international
• Les différents risques encourus
• La chrononologie des risques
• Décryptage du risque politique
• Le risque pays
• L’appréciation des risques
II – Les techniques traditionnelles du Trade Finance
1 – Le crédit documentaire
• Mécanismes fondamenteaux
• Le rôle des différentes banques
• Les différentes formes (irrévocable, confirmé)
• Les règles applicables : RUU 600 et PBIS 821
2 – La Lettre de crédit « L/C » : un outils de financement et de refinancement
• La mobilisation de la L/C
• Le crédit « transférable » ou comment monter des opérations sans trésorie …
• Le back-to-back
3 – La L/C standby : une alternative au crédit documentaire
• Le concept de L/C stadby
• Standby commerciale / standby d’indemnisation
• Les ouvertures SWIFT MT 760 post novembre 2021
• Les règles applicables (RUU 600, ISP 98)
• Comparatif assurance – crédit / standby
4 – L’assurance – crédit
• Assurance – Crédit publique / privé
• L’indemnisation des sinistres
• Comparatifs assurance – crédit / standby
5 – Les cautions de marché
• La typologie juridique des garanties
• Les URGD 758
• Les nouvelles règles de l’ICC : Les ISDGP
• Les modalités démission (direct et indirect)
III – Recevable Finance :
L’AFFACTURAGE
• Avantages et inconvénients de l’affacturage
• Reverse factoring
LE FORFAITING
• Les instruments financiers utilisés dans le forfaiting
• Intérêt du forfaiting pour l’exportateur et l’importateur
• Compararatif affacturage / forfaiting
IV – Les financements structurés
• Les différents types de financements structurés
• Le financement de projet
V – Structured trade and commodity finance :
LES PRINCIPAUX TYPES DE FINANCEMENTS
UTILISÉS DANS LE SCTF
• Pre-export finance
• Prepayment finance
• Warehouse finance
• Les sûretés mises en place au profit des banques
VI – Export credit agency finance :
• L’intervention des ECAs
• Les contraintes de l’arrangement OCDE
• Les crédits acheteur / crédits fournisseur
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